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安徽迎駕貢酒股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行結構性存款或投資保本型理財產品的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽迎駕貢酒股份有限公司(以下簡稱“迎駕貢酒”或“公司”)于2016年9月2日召開2016年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行結構性存款或投資保本型理財產品的議案》,同意公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下,使用不超過人民幣20,000萬元暫時閑置的募集資金進行現金管理,用于結構性存款,或購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的短期理財產品,并在決議有效期內公司可根據理財產品期限在可用資金額度內滾動投資使用;同時,公司董事會授權董事長和經理層在該額度范圍內行使投資決策權,并簽署相關合同文件。上述內容詳見公司于2016年9月3日在上海證券交易所披露的《安徽迎駕貢酒股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告》,公告編號為2016-039。
一、公司使用部分閑置募集資金購買理財產品到期收回的情況
2016年1月22日,公司全資子公司安徽迎駕酒業銷售有限公司(以下簡稱“銷售公司”)以部分閑置募集資金8,000萬元購買了徽商銀行智慧理財“本利盈”系列組合投資類理財產品。該理財產品收益起算日為2016年1月25日,到期日為2016年7月27日。該筆理財產品已經到期收回,實際年化收益率3.65%,獲得理財收益人民幣1,472,000.00元。
2016年5月18日,公司全資子公司安徽迎駕酒業銷售有限公司(以下簡稱“銷售公司”)以部分閑置募集資金1,000萬元購買了徽商銀行智慧理財“本利盈”系列組合投資類理財產品。該理財產品收益起算日為2016年5月18日,到期日為2016年8月18日。該筆理財產品已經到期收回,實際年化收益率3.65%,獲得理財收益人民幣78,136.99元。
二、本次繼續使用閑置募集資金購買理財產品的實施情況
為提高募集資金使用效率,銷售公司在授權額度內繼續使用7,700萬元閑置募集資金購買徽商銀行股份有限公司六安霍山支行智慧理財“本利盈”系列組合投資類理財產品。
公司于2016年9月5日與徽商銀行霍山支行簽訂《徽商銀行智慧理財人民幣理財產品協議書》,具體內容如下:
(1)產品名稱:徽商銀行智慧理財“本利盈”系列組合投資類理財產品(CA160551)
(2)幣種:人民幣
(3)金額:7,700萬元
(4)產品類型:保證收益型,預期年化收益率3.10%
(5)期限:183天
(6)認購日:2016年9月5日
(7)起息日:2016年9月7日
(8)到期日:2017年3月9日
(9)資金來源:閑置募集資金
(10)關聯關系說明:與徽商銀行股份有限公司不存在關聯關系。
三、風險控制措施
為控制風險,公司將選取發行主體能夠提供保本承諾,安全性高,流動性較好,投資風險較小,在企業可控范圍之內的保本型理財產品。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內現金管理投資產品相應的損益情況。
四、對公司日常經營的影響
使用閑置募集資金購買理財產品是在不影響募集資金投資項目正常進行的情況下實施的,目的是提高資金使用效率,降低財務成本,不影響公司日常資金正常周轉需要,不影響公司主營業務的正常開展。
五、公告日前十二個月內閑置募集資金購買保本理財產品的情況
六、備查文件
1、《徽商銀行智慧理財人民幣理財產品協議書》;
2、《短期投資項目項目審批表》
特此公告。
安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會
2016年9月6日